THLDL大课堂-再说下携程、兆科眼科-B、美股动态 4.28打新日历

美股走势继续企稳,昨日(北京时间4月26日)小幅上涨1.63%,收39.170美元,港股也在微涨,短期内的赚钱效应明显。关于五一小长假前的这几个交易日,笔者依然奉行前面的既定策略,看走势情况择机逐步出清。美股现在屡创新高,已经触发红色警报,港股要保持警惕。

美国总统拜登马上迎来"百日(2021年1月20日-2021年4月29日)",就任以来,标普500指数上涨了24.1%,远远超过爱好吹嘘美股牛市的特朗普(百日上涨了11.4%)。可以说,美股现在的表现超过了过去75年来美国历届总统的"百日"行情,上一次是上世纪50年代艾森豪威尔总统。②拜登巨量的财政刺激和货币政策宽松,包括大基建、新能源等;③西方资本极力维稳金融游戏,将利益收割奉为圭臬,制造虚假繁荣持续吸引全球资本。

比如近期中概股普遍反弹,似乎为养肥阶段。近日美国银行给出了一个数据,美国从去年11月到今年3月,投资者向股票型基金投入的资金超过了过去12年的总和。标普500指数较上年同期上涨了约48%,而且这6个多月来还没有出现过明显的回调。

从美国现在大规模接种疫苗、失业人数回升(这段时间美国各州常规失业福利计划之下的首次申请失业救济人数减少3.9万人,降至54.7万人)、经济企稳(3月份美国PMI数据反弹至近期新高64.7,创下37年来新高,同期服务业PMI也稳步上行)的迹象来看,后疫情时代,美联储的对内政策保持小幅收紧也不是没有可能,甚至对于过去一年来说,保持平衡就是一种变相的收紧,所以美股回撤的概率较大。从以下两个超量指标和一个法则也可以佐证:①巴菲特指标(算法:美股市值/GDP,位于70%至80%之间可以买,超过100%就有风险),目前已经达到了190%左右,超过了1929年"大萧条"时的指标,是历史之最;②席勒市盈率指标(十年期周期市盈率CAPE代替12个月市盈率指标),目前指标为35.7倍市盈率,高于1929年大萧条时的32.6倍市盈率,快要达到2000年初的44.2倍市盈率;③彼得·林奇"20法则"(12个月市盈率加上通胀率等于20时正常,超过就有风险),目前是33.8,超过2000年时的32.7。总体而言,现在美股位置很高,风险大于机会,除非有不断的政策放水。

现在美国通过"美国优先"的原则对他国疫苗资源进行掠夺,已经开始压制住了疫情这只"黑天鹅",同时,全球大宗商品上涨已经影响到了消费端,所以美联储持续放水的可能性不大,在彻底肃清疫情影响前,大概率继续保持平衡宽松政策。依此看,港股受美股的影响较大(主要是外资和中概股),还是要以"防守"为正道,打新能吃到肉就尽量早点落袋为安(价值股除外),对于标的,宁愿错过,不能打错。明天(4月28日)公布配售结果,登录暗盘,从目前医药板块整体的反弹行情看,其中如兴齐眼药、欧康维视等眼药股的行情还算可以,因此,对于兆科眼科的吃肉概率可以持有乐观态度。

笔者主要是现金参与了下,后续情况会再和大家分享。此外,有消息透露,微医控股初步在今年6-7月份赴港上市。作为分拆数字医疗服务平台,与阿里健康、平安好医生、京东健康等不同的是:微医不卖药,核心业务是提供"依托问诊、慢病管理、专科护理"等纯医疗服务。

后续笔者会继续同步相关招股信息。最后说下"现金申购"是什么意思。指的是投资者用自己账户上的自有资金申购新股,无需向券商融资申购,就是有多少钱对应多少货。

无论最后有没有中签都要收取现金认购费用(部分券商活动会免除认购费)。如果中签买卖,则还需要交易费用(佣金+平台费+交易代收费)。正川转债,代码754976,转股价46.69元,现价52.01元,评级A+。

迈信林,代码787685,发行价9.02元,申购限额0.70万股,发行市值2.52亿元。明志科技,代码787355,发行价17.65元,申购限额0.75万股,发行市值5.43亿元。盛航股份,代码001205,发行价16.52元,申购限额1.20万股,发行市值4.97亿元。

瑞华泰,发行价5.97元,中签率0.029%,发行市值2.69亿元。新益昌,发行价19.58元,中签率0.027%,发行市值5.00亿元。东瑞股份,发行价63.38元,中签率0.022%,发行市值20.07亿元。

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